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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 310.00 | 63 310.00 | 30 000.00 | 93 310.00 |
AN Terrains | 134 940.00 | 60 631.00 | 74 308.00 | 134 940.00 |
AP Constructions | 1 678 420.00 | 1 410 810.00 | 267 610.00 | 1 678 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 439.00 | 1 199 858.00 | 267 580.00 | 1 467 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 222.00 | 1 135 288.00 | 393 934.00 | 1 529 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 405.00 | | 240 405.00 | 240 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502 642.00 | | 502 642.00 | 502 642.00 |
BF Prêts | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 801.00 | 3 869 898.00 | 1 802 903.00 | 5 672 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BT Marchandises | 1 860 291.00 | 5 036.00 | 1 855 254.00 | 1 860 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 607.00 | 2 601.00 | 52 006.00 | 54 607.00 |
BZ Autres créances | 544 139.00 | | 544 139.00 | 544 139.00 |
CF Disponibilités | 549 230.00 | | 549 230.00 | 549 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 392.00 | 7 637.00 | 3 073 754.00 | 3 081 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 193.00 | 3 877 535.00 | 4 876 657.00 | 8 754 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
DL TOTAL (I) | 388 069.00 | | | 388 069.00 |
DP Provisions pour risques | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 928.00 | | | 636 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 192.00 | | | 1 351 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 275.00 | | | 1 518 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 024.00 | | | 779 024.00 |
EA Autres dettes | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 033.00 | | | 4 422 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 657.00 | | | 4 876 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 171.00 | | | 4 150 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 936 026.00 | | 18 936 026.00 | 18 936 026.00 |
FD Production vendue biens | 2 014 040.00 | | 2 014 040.00 | 2 014 040.00 |
FG Production vendue services | 667 923.00 | | 667 923.00 | 667 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 617 991.00 | | 21 617 991.00 | 21 617 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 707 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 698 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 411 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 731 932.00 | | | 21 731 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 562 006.00 | | | 21 562 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 605.00 | | 580 866.00 | 5 108 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 670.00 | 5 672 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 670.00 | 5 050 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 192.00 | | 8 119.00 | 85 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 581.00 | | 570 517.00 | 4 496 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 832.00 | | 2 230.00 | 526 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 955.00 | 178 161.00 | 10 218.00 | 3 701 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 868.00 | 9 443.00 | | 53 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 088.00 | 168 718.00 | 10 218.00 | 3 648 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 525.00 | 400 000.00 | | 401 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 276.00 | 1 518 276.00 | | 1 518 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 897.00 | 778 897.00 | | 778 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 407.00 | 1 086 407.00 | | 1 086 407.00 |
UP Prêts | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 144.00 | 227 807.00 | 270 337.00 | 498 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 373.00 | | | 222 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 140.00 | 544 140.00 | | 544 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 377.00 | 668 377.00 | | 668 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 034.00 | 4 150 172.00 | 270 337.00 | 4 422 034.00 |