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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 926.00 | 37 712.00 | 17 214.00 | 54 926.00 |
AN Terrains | 108 161.00 | 54 324.00 | 53 836.00 | 108 161.00 |
AP Constructions | 1 626 555.00 | 1 281 074.00 | 345 480.00 | 1 626 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 783.00 | 1 032 926.00 | 217 856.00 | 1 250 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 240.00 | 976 127.00 | 264 113.00 | 1 240 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526 859.00 | | 526 859.00 | 526 859.00 |
BF Prêts | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 060.00 | 3 382 166.00 | 1 431 894.00 | 4 814 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BT Marchandises | 2 231 186.00 | | 2 231 186.00 | 2 231 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 698.00 | 3 034.00 | 346 664.00 | 349 698.00 |
BZ Autres créances | 1 704 851.00 | | 1 704 851.00 | 1 704 851.00 |
CF Disponibilités | 342 679.00 | | 342 679.00 | 342 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 033.00 | 3 034.00 | 4 700 999.00 | 4 704 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 093.00 | 3 385 200.00 | 6 132 893.00 | 9 518 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131 104.00 | | | 1 131 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
DH Report à nouveau | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 218.00 | -10 037.00 | | 8 218.00 |
DL TOTAL (I) | 111 873.00 | 103 655.00 | | 111 873.00 |
DP Provisions pour risques | 66 554.00 | 15 000.00 | | 66 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 554.00 | 15 000.00 | | 66 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 826.00 | 745 812.00 | | 620 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 458.00 | 2 313 930.00 | | 2 491 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 412.00 | 1 880 891.00 | | 1 974 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 617.00 | 835 132.00 | | 772 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 94 253.00 | 92 962.00 | | 94 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 465.00 | 5 869 624.00 | | 5 954 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 893.00 | 5 988 279.00 | | 6 132 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 875.00 | 5 210 015.00 | | 5 463 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | 4 866.00 | | 4 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 121 628.00 | | 20 121 628.00 | 20 121 628.00 |
FD Production vendue biens | 2 168 328.00 | | 2 168 328.00 | 2 168 328.00 |
FG Production vendue services | 652 982.00 | | 652 982.00 | 652 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 942 939.00 | | 22 942 939.00 | 22 942 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 016 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 276 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 153 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 612.00 | 8 616.00 | | 63 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 984.00 | 1 670.00 | | 109 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 84 307.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 596.00 | 94 592.00 | | 188 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 71 366.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 407.00 | 1 969.00 | | 33 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 554.00 | 15 000.00 | | 66 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 796.00 | 88 335.00 | | 102 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 799.00 | 6 258.00 | | 85 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 829.00 | -70 723.00 | | -68 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 216 990.00 | 23 763 573.00 | | 23 216 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 208 771.00 | 23 773 610.00 | | 23 208 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 218.00 | -10 037.00 | | 8 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 404.00 | | | 4 585 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 814 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 448.00 | | | 4 093 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 237.00 | | | 455 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 429.00 | 172 363.00 | 18 625.00 | 3 228 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 292.00 | 2 420.00 | | 35 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 137.00 | 169 942.00 | 18 625.00 | 3 193 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 66 554.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 66 554.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 554.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 257.00 | 1 037 732.00 | | 1 039 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 413.00 | 1 974 413.00 | | 1 974 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 503.00 | 1 546 503.00 | | 1 546 503.00 |
UP Prêts | 6 534.00 | 9.00 | 6 525.00 | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 349 699.00 | 349 699.00 | | 349 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 743.00 | 127 678.00 | 435 615.00 | 616 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 187.00 | | | 124 187.00 |
VP Divers | 1 704 852.00 | 573 748.00 | 1 131 104.00 | 1 704 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 570.00 | 772 570.00 | | 772 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 107.00 | 980 478.00 | 1 137 629.00 | 2 118 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 465.00 | 5 463 875.00 | 435 615.00 | 5 954 465.00 |