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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 576.00 | 37 059.00 | 27 517.00 | 64 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 9 016.00 | 3 782.00 | 12 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 745.00 | 46 076.00 | 40 669.00 | 86 745.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999.00 | 16 664.00 | 20 336.00 | 36 999.00 |
BZ Autres créances | 131 871.00 | | 131 871.00 | 131 871.00 |
CF Disponibilités | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 414.00 | 16 664.00 | 258 750.00 | 275 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 158.00 | 62 739.00 | 299 419.00 | 362 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
DH Report à nouveau | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 263 078.00 | | | 263 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 419.00 | | | 299 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 672.00 | | | 253 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 933.00 | | | 249 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 745.00 | | 2 000.00 | 84 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | 2 000.00 | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 5 506.00 | | 40 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | 5 506.00 | | 40 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VB T. V. A. | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 715.00 | 148 041.00 | 28 675.00 | 176 715.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
ST Autres comptes | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
YT Sous‐traitance | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 175.00 | | | 211 175.00 |