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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 576.00 | 45 746.00 | 38 831.00 | 84 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 745.00 | 58 544.00 | 48 200.00 | 106 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 558.00 | 16 664.00 | 33 894.00 | 50 558.00 |
BZ Autres créances | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CF Disponibilités | 133 092.00 | | 133 092.00 | 133 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 744.00 | 16 664.00 | 234 081.00 | 250 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 489.00 | 75 208.00 | 282 281.00 | 357 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
DH Report à nouveau | -38 240.00 | | | -38 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
DL TOTAL (I) | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 281.00 | | | 282 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 843.00 | | 328 843.00 | 328 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 843.00 | | 328 843.00 | 328 843.00 |
FM Production stockée | | | -51 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 823.00 | | | 282 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 316.00 | 3 229.00 | | 55 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 316.00 | 3 229.00 | | 55 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 497.00 | 96 823.00 | 28 675.00 | 125 497.00 |
VW T.V.A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
ST Autres comptes | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YT Sous‐traitance | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 404.00 | | | 139 404.00 |