| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 576.00 | 45 746.00 | 38 831.00 | 84 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 745.00 | 58 544.00 | 48 200.00 | 106 745.00 |
BN En cours de production de biens | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 870.00 | 16 664.00 | 22 206.00 | 38 870.00 |
BZ Autres créances | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
CF Disponibilités | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 826.00 | 16 664.00 | 253 162.00 | 269 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 570.00 | 75 208.00 | 301 363.00 | 376 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
DH Report à nouveau | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417.00 | | | -417.00 |
DL TOTAL (I) | 260 844.00 | | | 260 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 363.00 | | | 301 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 859.00 | | 235 859.00 | 235 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 859.00 | | 235 859.00 | 235 859.00 |
FM Production stockée | | | 61 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 940.00 | | | 297 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 356.00 | | | 298 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417.00 | | | -417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 202.00 | 98 527.00 | 28 675.00 | 127 202.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
ST Autres comptes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YT Sous‐traitance | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 898.00 | | | 210 898.00 |