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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 576.00 | 39 288.00 | 25 288.00 | 64 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 294.00 | 505.00 | 12 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 745.00 | 51 582.00 | 35 163.00 | 86 745.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 519.00 | 16 664.00 | 13 855.00 | 30 519.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 793.00 | 16 664.00 | 139 129.00 | 155 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 538.00 | 68 245.00 | 174 292.00 | 242 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
DH Report à nouveau | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 596.00 | | | -136 596.00 |
DL TOTAL (I) | 126 482.00 | | | 126 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 139.00 | | 282 139.00 | 282 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 139.00 | | 282 139.00 | 282 139.00 |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 382.00 | | | -51 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 763.00 | | | 260 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 359.00 | | | 397 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 596.00 | | | -136 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 076.00 | 5 506.00 | | 46 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 076.00 | 5 506.00 | | 46 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 029.00 | 35 355.00 | 28 675.00 | 64 029.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
ST Autres comptes | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
YT Sous‐traitance | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 157.00 | | | 274 157.00 |