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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 576.00 | 42 517.00 | 42 059.00 | 84 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 745.00 | 55 316.00 | 51 429.00 | 106 745.00 |
BN En cours de production de biens | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 486.00 | 16 664.00 | 12 822.00 | 29 486.00 |
BZ Autres créances | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CF Disponibilités | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 360.00 | 16 664.00 | 131 697.00 | 148 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 105.00 | 71 979.00 | 183 126.00 | 255 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
DH Report à nouveau | -57 974.00 | | | -57 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 146 216.00 | | | 146 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 126.00 | | | 183 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
FM Production stockée | | | 28 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 596.00 | | | 225 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 745.00 | | 20 000.00 | 86 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 375.00 | | 20 000.00 | 77 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 582.00 | 3 734.00 | | 51 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 582.00 | 3 734.00 | | 51 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
VB T. V. A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 263.00 | 36 589.00 | 28 678.00 | 65 263.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
ST Autres comptes | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YT Sous‐traitance | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 646.00 | | | 191 646.00 |