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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 576.00 | 45 746.00 | 38 831.00 | 84 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 745.00 | 58 544.00 | 48 200.00 | 106 745.00 |
BN En cours de production de biens | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 056.00 | 16 664.00 | 20 393.00 | 37 056.00 |
BZ Autres créances | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CF Disponibilités | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 111.00 | 16 664.00 | 245 447.00 | 262 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 855.00 | 75 208.00 | 293 647.00 | 368 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
DH Report à nouveau | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 265 702.00 | | | 265 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 647.00 | | | 293 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 781.00 | | 306 781.00 | 306 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 781.00 | | 306 781.00 | 306 781.00 |
FM Production stockée | | | -5 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 614.00 | | | 296 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 074.00 | 80 400.00 | 28 675.00 | 109 074.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
ST Autres comptes | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
YT Sous‐traitance | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 851.00 | | | 253 851.00 |