| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 669.00 | 95 367.00 | 37 303.00 | 132 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 962.00 | 122 910.00 | 45 052.00 | 167 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 476.00 | | 64 476.00 | 64 476.00 |
BZ Autres créances | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CF Disponibilités | 361 327.00 | | 361 327.00 | 361 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 591.00 | | 431 591.00 | 431 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 553.00 | 122 910.00 | 476 643.00 | 599 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 289.00 | 177 289.00 | | 177 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 729.00 | 15 300.00 | | 17 729.00 |
DG Autres réserves | 70 093.00 | 43 972.00 | | 70 093.00 |
DH Report à nouveau | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 726.00 | 28 550.00 | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 424 837.00 | 393 111.00 | | 424 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 234.00 | 13 059.00 | | 24 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 25 234.00 | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | 8 374.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 806.00 | 46 668.00 | | 51 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 643.00 | 439 779.00 | | 476 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 806.00 | 46 668.00 | | 51 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 5 038.00 | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 262.00 | 220 690.00 | | 233 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 536.00 | 192 139.00 | | 201 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 726.00 | 28 550.00 | | 31 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 525.00 | | 43 750.00 | 132 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 313.00 | 167 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 313.00 | 160 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 776.00 | | 43 750.00 | 124 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 917.00 | 8 306.00 | 8 313.00 | 122 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 917.00 | 8 306.00 | 8 313.00 | 122 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VI Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 371.00 | | | 151 371.00 |