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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 825.00 | 91 985.00 | 4 839.00 | 96 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 116.00 | 119 526.00 | 12 589.00 | 132 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 411 180.00 | | 411 180.00 | 411 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 143.00 | | 434 143.00 | 434 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 261.00 | 119 528.00 | 446 732.00 | 566 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 289.00 | | | 177 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
DG Autres réserves | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
DH Report à nouveau | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 404 146.00 | | | 404 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 879.00 | | | 449 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 732.00 | | 168 732.00 | 168 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 732.00 | | 168 732.00 | 168 732.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 682.00 | | | 186 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 278.00 | 43 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 278.00 | 43 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
ST Autres comptes | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 329.00 | | | 146 329.00 |