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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 666.00 | 106 810.00 | 25 856.00 | 132 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 959.00 | 134 353.00 | 33 606.00 | 167 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 387 399.00 | | 387 399.00 | 387 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 472.00 | | 434 472.00 | 434 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 431.00 | 134 353.00 | 468 078.00 | 602 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 289.00 | | | 177 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
DG Autres réserves | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
DH Report à nouveau | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 424 874.00 | | | 424 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 078.00 | | | 468 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 926.00 | | 189 926.00 | 189 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 926.00 | | 189 926.00 | 189 926.00 |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 769.00 | | | 208 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 732.00 | | | 208 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 962.00 | | | 167 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 167 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 160 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 910.00 | 11 444.00 | | 122 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 910.00 | 11 444.00 | | 122 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
ST Autres comptes | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 527.00 | | | 157 527.00 |