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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 575.00 | 133 476.00 | 7 099.00 | 140 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 868.00 | 161 019.00 | 14 848.00 | 175 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 385 876.00 | | 385 876.00 | 385 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 325.00 | | 424 325.00 | 424 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 193.00 | 161 019.00 | 439 173.00 | 600 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 289.00 | | | 177 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
DG Autres réserves | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
DH Report à nouveau | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 399 708.00 | | | 399 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 173.00 | | | 439 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 417.00 | | 166 417.00 | 166 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 417.00 | | 166 417.00 | 166 417.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 682.00 | | | 196 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 642.00 | | 8 778.00 | 179 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 552.00 | 175 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 552.00 | 168 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 893.00 | | 8 778.00 | 171 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 337.00 | 5 620.00 | 2 938.00 | 158 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 337.00 | 5 620.00 | 2 938.00 | 158 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
ST Autres comptes | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 489.00 | | | 142 489.00 |