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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 666.00 | 118 031.00 | 14 636.00 | 132 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 959.00 | 145 574.00 | 22 385.00 | 167 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 403 707.00 | | 403 707.00 | 403 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 010.00 | | 440 010.00 | 440 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 969.00 | 145 574.00 | 462 396.00 | 607 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 289.00 | | | 177 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
DG Autres réserves | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
DH Report à nouveau | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DL TOTAL (I) | 438 039.00 | | | 438 039.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101.00 | 1.00 | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 395.00 | | | 462 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 094.00 | | | 219 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 928.00 | | | 205 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 353.00 | 11 221.00 | | 134 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 353.00 | 11 221.00 | | 134 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 636.00 | | | 156 636.00 |