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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 350.00 | 130 794.00 | 13 556.00 | 144 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 642.00 | 158 337.00 | 21 305.00 | 179 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 435.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 363 472.00 | | 363 472.00 | 363 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 419.00 | | 423 419.00 | 423 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 062.00 | 158 337.00 | 444 725.00 | 603 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 289.00 | 177 289.00 | | 177 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
DG Autres réserves | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
DH Report à nouveau | 143 557.00 | 134 015.00 | | 143 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 561.00 | 13 166.00 | | -31 561.00 |
DL TOTAL (I) | 402 855.00 | 438 039.00 | | 402 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | 14 101.00 | | 9 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 515.00 | 8 100.00 | | 28 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521.00 | 2 154.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 870.00 | 24 355.00 | | 41 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 725.00 | 462 395.00 | | 444 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 870.00 | 24 355.00 | | 41 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 486.00 | 219 094.00 | | 184 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 047.00 | 205 928.00 | | 216 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 561.00 | 13 166.00 | | -31 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 959.00 | | 11 683.00 | 167 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 209.00 | | 11 683.00 | 160 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 574.00 | 12 763.00 | | 145 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 574.00 | 12 763.00 | | 145 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 979.00 | | | 165 979.00 |