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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 576.00 | 51 890.00 | 6 686.00 | 58 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 194.00 | 76 427.00 | 75 766.00 | 152 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 010.00 | 128 317.00 | 108 693.00 | 237 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 636.00 | 6 789.00 | 289 846.00 | 296 636.00 |
BZ Autres créances | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 369.00 | 6 789.00 | 418 580.00 | 425 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 380.00 | 135 106.00 | 527 273.00 | 662 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
DL TOTAL (I) | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 371.00 | | | 128 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 069.00 | | | 172 069.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 523.00 | | | 336 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 273.00 | | | 527 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 540.00 | | | 323 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 721.00 | | 1 564 721.00 | 1 564 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 721.00 | | 1 564 721.00 | 1 564 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 179.00 | | | 1 594 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 995.00 | | | 1 557 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 624.00 | | | 211 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 645.00 | | | 189 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 569.00 | 29 497.00 | 15 748.00 | 114 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 569.00 | 29 497.00 | 15 748.00 | 114 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 425.00 | 22 443.00 | 12 983.00 | 35 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 983.00 | 376 426.00 | 12 557.00 | 388 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 524.00 | 323 541.00 | 12 983.00 | 336 524.00 |