| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 221.00 | 52 529.00 | 34 692.00 | 87 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 161.00 | 188 347.00 | 101 814.00 | 290 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 601.00 | 240 875.00 | 156 726.00 | 397 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 169.00 | 50 587.00 | 462 583.00 | 513 169.00 |
BZ Autres créances | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 058.00 | 50 587.00 | 679 471.00 | 730 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 659.00 | 291 462.00 | 836 197.00 | 1 127 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 660.00 | 49 500.00 | | 160 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | | 111 455.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 681.00 | | | -10 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996.00 | 19 031.00 | | -1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 152 933.00 | 184 936.00 | | 152 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 159.00 | 54 007.00 | | 203 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 96.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 686.00 | 195 722.00 | | 116 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 558.00 | 233 428.00 | | 357 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 7 277.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 264.00 | 490 531.00 | | 683 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 197.00 | 675 466.00 | | 836 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 767 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 193.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509.00 | 16 553.00 | | 21 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 3 771.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 942.00 | 12 781.00 | | 19 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 911.00 | 1 842 433.00 | | 1 818 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 907.00 | 1 823 402.00 | | 1 820 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 996.00 | 19 031.00 | | -1 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 416.00 | | 90 791.00 | 311 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 606.00 | 397 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 377 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 196.00 | | 90 791.00 | 291 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 117.00 | 49 364.00 | 4 606.00 | 196 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 117.00 | 49 364.00 | 4 606.00 | 196 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 558.00 | 357 558.00 | | 357 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 513 169.00 | 513 169.00 | | 513 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 572.00 | 34 593.00 | 151 715.00 | 202 572.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 445.00 | 554 848.00 | 12 597.00 | 567 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 264.00 | 515 285.00 | 151 715.00 | 683 264.00 |