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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 891.00 | 40 208.00 | 17 684.00 | 57 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 905.00 | 123 740.00 | 64 165.00 | 187 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 015.00 | 163 948.00 | 102 068.00 | 266 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 975.00 | 19 671.00 | 366 304.00 | 385 975.00 |
BZ Autres créances | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 376.00 | 19 671.00 | 495 705.00 | 515 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 391.00 | 183 618.00 | 597 773.00 | 781 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 106 366.00 | 96 300.00 | | 106 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 10 066.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 165 905.00 | 160 816.00 | | 165 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 944.00 | 13 496.00 | | 37 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 964.00 | 34 779.00 | | 28 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 137.00 | 215 670.00 | | 131 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 130.00 | 209 807.00 | | 229 130.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 5 700.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 868.00 | 479 453.00 | | 431 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 773.00 | 643 969.00 | | 597 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 779 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 067.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | 3 045.00 | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 833.00 | 1 435.00 | | 11 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | 1 610.00 | | -6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 221.00 | 1 735 565.00 | | 1 801 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 133.00 | 1 725 499.00 | | 1 796 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | 10 066.00 | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 908.00 | | 33 535.00 | 250 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 428.00 | 266 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 428.00 | 245 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 688.00 | | 33 535.00 | 230 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 666.00 | 38 593.00 | 18 310.00 | 143 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 666.00 | 38 593.00 | 18 310.00 | 143 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 385 975.00 | 385 975.00 | | 385 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 466.00 | 16 622.00 | 20 844.00 | 37 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VP Divers | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 130.00 | 229 130.00 | | 229 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 613.00 | 454 016.00 | 12 597.00 | 466 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 868.00 | 411 024.00 | 20 844.00 | 431 868.00 |