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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 970.00 | 56 934.00 | 10 036.00 | 66 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 883.00 | 237 839.00 | 100 044.00 | 337 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 072.00 | 294 773.00 | 130 299.00 | 425 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 460.00 | 49 376.00 | 609 083.00 | 658 460.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 111.00 | 49 376.00 | 695 735.00 | 745 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 184.00 | 344 149.00 | 826 034.00 | 1 170 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | -12 677.00 | -10 681.00 | | -12 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 714.00 | -1 996.00 | | -96 714.00 |
DL TOTAL (I) | 56 218.00 | 152 933.00 | | 56 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 730.00 | 203 159.00 | | 168 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467.00 | 67.00 | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 273.00 | 116 686.00 | | 166 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 597.00 | 357 558.00 | | 378 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
EA Autres dettes | 47 883.00 | 4 927.00 | | 47 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 816.00 | 683 264.00 | | 769 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 034.00 | 836 197.00 | | 826 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 601.00 | | 52 610.00 | 397 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 139.00 | 425 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 139.00 | 404 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 382.00 | | 52 610.00 | 377 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 875.00 | 62 023.00 | 8 125.00 | 240 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 875.00 | 62 023.00 | 8 125.00 | 240 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 597.00 | 378 597.00 | | 378 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 658 460.00 | 658 460.00 | | 658 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 082.00 | 45 718.00 | 122 364.00 | 168 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 993.00 | 687 396.00 | 12 597.00 | 699 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 816.00 | 647 452.00 | 122 364.00 | 769 816.00 |