| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 417.00 | 37 407.00 | 23 010.00 | 60 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 271.00 | 106 259.00 | 64 013.00 | 170 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 908.00 | 143 666.00 | 107 242.00 | 250 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 880.00 | 2 365.00 | 422 514.00 | 424 880.00 |
BZ Autres créances | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 092.00 | 2 365.00 | 536 727.00 | 539 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 000.00 | 146 031.00 | 643 969.00 | 790 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 96 300.00 | 100 116.00 | | 96 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | 36 184.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 160 816.00 | 190 750.00 | | 160 816.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496.00 | 35 858.00 | | 13 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 779.00 | 175.00 | | 34 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 670.00 | 128 372.00 | | 215 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 807.00 | 172 069.00 | | 209 807.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 50.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 453.00 | 336 524.00 | | 479 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 969.00 | 527 274.00 | | 643 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 708 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | 1 774.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 251.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | 1 523.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 584.00 | 1 566 498.00 | | 1 711 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 518.00 | 1 530 314.00 | | 1 701 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | 36 184.00 | | 10 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 011.00 | | | 237 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 771.00 | | | 210 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 318.00 | 35 686.00 | 20 338.00 | 128 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 318.00 | 35 686.00 | 20 338.00 | 128 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 670.00 | 215 670.00 | | 215 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 424 880.00 | | | 424 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 006.00 | 9 634.00 | 3 371.00 | 13 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VP Divers | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 807.00 | 209 807.00 | | 209 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 652.00 | 511 055.00 | 12 597.00 | 523 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 453.00 | 476 081.00 | 3 371.00 | 479 453.00 |