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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 536.00 | 45 112.00 | 13 424.00 | 58 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 660.00 | 151 005.00 | 81 655.00 | 232 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 416.00 | 196 117.00 | 115 298.00 | 311 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 662.00 | 37 124.00 | 394 538.00 | 431 662.00 |
BZ Autres créances | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 292.00 | 37 124.00 | 560 168.00 | 597 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 708.00 | 233 241.00 | 675 466.00 | 908 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 111 455.00 | 106 366.00 | | 111 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 031.00 | 5 088.00 | | 19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 184 936.00 | 165 905.00 | | 184 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 007.00 | 37 944.00 | | 54 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 28 964.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 722.00 | 131 137.00 | | 195 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 428.00 | 229 130.00 | | 233 428.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 4 693.00 | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 531.00 | 431 868.00 | | 490 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 466.00 | 597 773.00 | | 675 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 816 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 804.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 553.00 | 5 375.00 | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | 11 833.00 | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 781.00 | -6 458.00 | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 433.00 | 1 801 221.00 | | 1 842 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 402.00 | 1 796 133.00 | | 1 823 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 031.00 | 5 088.00 | | 19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 015.00 | | 54 371.00 | 266 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 311 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 291 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 796.00 | | 54 371.00 | 245 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 948.00 | 38 351.00 | 6 181.00 | 163 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 948.00 | 38 351.00 | 6 181.00 | 163 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 428.00 | 233 428.00 | | 233 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 431 662.00 | 431 662.00 | | 431 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 510.00 | 19 474.00 | 34 036.00 | 53 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 195.00 | 462 598.00 | 12 597.00 | 475 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 531.00 | 456 495.00 | 34 036.00 | 490 531.00 |