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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 23 896.00 | 2 214.00 | 26 110.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 397 463.00 | 261 805.00 | 135 658.00 | 397 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 360.00 | 292 644.00 | 166 715.00 | 459 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 185.00 | 578 345.00 | 484 840.00 | 1 063 185.00 |
BT Marchandises | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 310.00 | 31 066.00 | 429 245.00 | 460 310.00 |
BZ Autres créances | 220 672.00 | | 220 672.00 | 220 672.00 |
CF Disponibilités | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 166.00 | | 390 166.00 | 390 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 779.00 | 31 066.00 | 2 558 713.00 | 2 589 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 964.00 | 609 411.00 | 3 043 553.00 | 3 652 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 761 371.00 | 606 268.00 | | 761 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 612.00 | 155 103.00 | | 73 612.00 |
DL TOTAL (I) | 948 173.00 | 874 561.00 | | 948 173.00 |
DP Provisions pour risques | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 965.00 | 646 242.00 | | 515 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 607.00 | 82 435.00 | | 143 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 243.00 | 776 596.00 | | 922 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 411.00 | 392 380.00 | | 317 411.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 2 162.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 277.00 | 1 899 816.00 | | 2 051 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 553.00 | 2 818 481.00 | | 3 043 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 342.00 | 1 383 850.00 | | 1 674 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 507.00 | | 5 226.00 | 1 060 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 548.00 | 73 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 1 063 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 544.00 | | 2 278.00 | 854 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 138.00 | | 2 949.00 | 73 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 115.00 | 89 230.00 | | 489 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 270.00 | 5 626.00 | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 846.00 | 83 604.00 | | 470 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
6T Sur comptes clients | 21 622.00 | 9 443.00 | | 21 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 622.00 | 9 443.00 | | 21 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 726.00 | 9 443.00 | | 65 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 243.00 | 922 243.00 | | 922 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
UX Autres créances clients | 424 808.00 | | | 424 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VC Groupe et associés | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 965.00 | 139 031.00 | 376 934.00 | 515 965.00 |
VI Groupe et associés | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VP Divers | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 166.00 | | | 390 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 436.00 | 1 141 436.00 | | 1 141 436.00 |
VW T.V.A. | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 956.00 | 1 525 022.00 | 376 934.00 | 1 901 956.00 |