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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
AP Constructions | 238 963.00 | 204 103.00 | 34 860.00 | 238 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 143.00 | 346 947.00 | 238 196.00 | 585 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 141.00 | 588 485.00 | 563 656.00 | 1 152 141.00 |
BT Marchandises | 1 454 472.00 | | 1 454 472.00 | 1 454 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 536.00 | | 526 536.00 | 526 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 859.00 | | 612 859.00 | 612 859.00 |
BZ Autres créances | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
CF Disponibilités | 453 718.00 | | 453 718.00 | 453 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 398.00 | | 3 224 398.00 | 3 224 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 539.00 | 588 485.00 | 3 788 054.00 | 4 376 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
CU Autres participations | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 1 057 090.00 | 1 139 272.00 | | 1 057 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 551.00 | -82 181.00 | | 229 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 832.00 | 1 170 280.00 | | 1 399 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 192.00 | 490 962.00 | | 488 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 121.00 | 256 526.00 | | 159 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 510.00 | 39 000.00 | | 801 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 286.00 | 748 392.00 | | 617 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 840.00 | 292 831.00 | | 318 840.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 22 308.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 222.00 | 1 850 018.00 | | 2 388 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 054.00 | 3 056 402.00 | | 3 788 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 397.00 | 1 431 263.00 | | 2 028 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 144.00 | | 227 867.00 | 1 096 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 568.00 | 285 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 870.00 | 1 152 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 303.00 | 829 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 381.00 | | 212 028.00 | 766 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 328.00 | | 15 840.00 | 292 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 612 859.00 | 612 859.00 | | 612 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 021.00 | 847 021.00 | | 847 021.00 |