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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 435.00 | 36 213.00 | 1 222.00 | 37 435.00 |
AP Constructions | 279 532.00 | 267 045.00 | 12 487.00 | 279 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 849.00 | 380 417.00 | 101 432.00 | 481 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 144.00 | 683 675.00 | 412 469.00 | 1 096 144.00 |
BT Marchandises | 1 555 807.00 | | 1 555 807.00 | 1 555 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 938.00 | | 744 938.00 | 744 938.00 |
BZ Autres créances | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
CF Disponibilités | 145 725.00 | | 145 725.00 | 145 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 933.00 | | 2 643 933.00 | 2 643 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 078.00 | 683 675.00 | 3 056 402.00 | 3 740 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
CU Autres participations | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 1 139 272.00 | 1 034 706.00 | | 1 139 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 181.00 | 104 566.00 | | -82 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 280.00 | 1 252 462.00 | | 1 170 280.00 |
DP Provisions pour risques | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 962.00 | 356 511.00 | | 490 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 526.00 | 108 721.00 | | 256 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 392.00 | 701 795.00 | | 748 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 831.00 | 311 831.00 | | 292 831.00 |
EA Autres dettes | 22 308.00 | 5 124.00 | | 22 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 018.00 | 1 483 983.00 | | 1 850 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 402.00 | 2 772 548.00 | | 3 056 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 498.00 | | 43 172.00 | 1 076 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 292 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 526.00 | 1 096 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 171.00 | 766 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 266.00 | | 40 286.00 | 747 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 797.00 | | 2 886.00 | 291 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 889.00 | 44 680.00 | 894.00 | 639 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 168.00 | 8 045.00 | | 28 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 721.00 | 36 635.00 | 894.00 | 611 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 392.00 | 748 392.00 | | 748 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
UX Autres créances clients | 744 938.00 | 744 938.00 | | 744 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 962.00 | 72 207.00 | 418 755.00 | 490 962.00 |
VI Groupe et associés | 256 526.00 | 256 526.00 | | 256 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VP Divers | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 549.00 | 1 004 549.00 | | 1 004 549.00 |
VW T.V.A. | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 018.00 | 1 392 263.00 | 418 755.00 | 1 811 018.00 |