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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 298 647.00 | 260 689.00 | 37 957.00 | 298 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 140.00 | 341 030.00 | 115 110.00 | 456 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 344.00 | 627 830.00 | 330 515.00 | 958 344.00 |
BT Marchandises | 1 305 957.00 | | 1 305 957.00 | 1 305 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 054.00 | 31 066.00 | 405 988.00 | 437 054.00 |
BZ Autres créances | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CF Disponibilités | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 176.00 | | 247 176.00 | 247 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 735.00 | 31 066.00 | 2 411 669.00 | 2 442 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 079.00 | 658 895.00 | 2 742 184.00 | 3 401 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 834 983.00 | 761 371.00 | | 834 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 159.00 | 73 612.00 | | 96 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 332.00 | 948 173.00 | | 1 044 332.00 |
DP Provisions pour risques | 36 104.00 | 44 104.00 | | 36 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 104.00 | 44 104.00 | | 36 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 934.00 | 515 965.00 | | 376 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 856.00 | 143 607.00 | | 115 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 448.00 | 149 320.00 | | 283 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 023.00 | 922 243.00 | | 585 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 744.00 | 317 411.00 | | 295 744.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 2 730.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 748.00 | 2 051 277.00 | | 1 661 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 184.00 | 3 043 553.00 | | 2 742 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 185.00 | | 5 000.00 | 1 063 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 806.00 | 65 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 841.00 | 958 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 035.00 | 759 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 822.00 | | 5 000.00 | 856 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 345.00 | 73 013.00 | 23 528.00 | 578 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 896.00 | 2 214.00 | | 23 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 449.00 | 70 798.00 | 23 528.00 | 554 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 104.00 | | 8 000.00 | 44 104.00 |
6T Sur comptes clients | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 170.00 | | 8 000.00 | 75 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 023.00 | 585 023.00 | | 585 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
UX Autres créances clients | 401 552.00 | | | 401 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 934.00 | 129 565.00 | 247 369.00 | 376 934.00 |
VI Groupe et associés | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VP Divers | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 176.00 | | | 247 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 094.00 | 819 094.00 | | 819 094.00 |
VW T.V.A. | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 300.00 | 1 130 931.00 | 247 369.00 | 1 378 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |