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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 470.00 | 26 488.00 | 2 982.00 | 29 470.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 298 647.00 | 275 883.00 | 22 764.00 | 298 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 682.00 | 375 738.00 | 91 944.00 | 467 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 981.00 | 678 109.00 | 520 872.00 | 1 198 981.00 |
BT Marchandises | 1 256 508.00 | | 1 256 508.00 | 1 256 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 549.00 | | 455 549.00 | 455 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 884.00 | | 269 884.00 | 269 884.00 |
BZ Autres créances | 96 025.00 | | 96 025.00 | 96 025.00 |
CF Disponibilités | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 043.00 | | 196 043.00 | 196 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 027.00 | | 2 407 027.00 | 2 407 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 008.00 | 678 109.00 | 2 927 899.00 | 3 606 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
CU Autres participations | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 931 142.00 | 834 983.00 | | 931 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 564.00 | 96 159.00 | | 103 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 896.00 | 1 044 332.00 | | 1 147 896.00 |
DP Provisions pour risques | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 646.00 | 376 934.00 | | 464 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 017.00 | 115 856.00 | | 118 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 169.00 | 283 448.00 | | 560 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 528.00 | 585 023.00 | | 407 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 513.00 | 295 744.00 | | 192 513.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 4 744.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 899.00 | 1 661 748.00 | | 1 743 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 899.00 | 2 742 184.00 | | 2 927 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 998.00 | 1 414 379.00 | | 1 424 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 344.00 | | 253 424.00 | 958 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 519.00 | 291 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 788.00 | 1 198 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 269.00 | 771 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 824.00 | | 3 360.00 | 132 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 787.00 | | 21 810.00 | 759 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 733.00 | | 228 254.00 | 65 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 830.00 | 58 383.00 | 8 104.00 | 627 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 110.00 | 378.00 | | 26 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 720.00 | 58 005.00 | 8 104.00 | 601 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
6T Sur comptes clients | 31 066.00 | 988.00 | 32 054.00 | 31 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 066.00 | 988.00 | 32 054.00 | 31 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 170.00 | 988.00 | 32 054.00 | 67 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 32 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 528.00 | 407 528.00 | | 407 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
UX Autres créances clients | 269 884.00 | 269 884.00 | | 269 884.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 646.00 | 145 745.00 | 318 901.00 | 464 646.00 |
VI Groupe et associés | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 043.00 | 196 043.00 | | 196 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 170.00 | 625 170.00 | | 625 170.00 |
VW T.V.A. | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 730.00 | 864 829.00 | 318 901.00 | 1 183 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |