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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 435.00 | 28 168.00 | 9 267.00 | 37 435.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 276 032.00 | 260 315.00 | 15 717.00 | 276 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 234.00 | 351 406.00 | 114 828.00 | 466 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 498.00 | 639 889.00 | 436 609.00 | 1 076 498.00 |
BT Marchandises | 1 487 433.00 | | 1 487 433.00 | 1 487 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 509.00 | | 460 509.00 | 460 509.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 108 464.00 | | 108 464.00 | 108 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 281.00 | | 254 281.00 | 254 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 940.00 | | 2 335 940.00 | 2 335 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 438.00 | 639 889.00 | 2 772 548.00 | 3 412 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
CU Autres participations | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 1 034 706.00 | 931 142.00 | | 1 034 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 566.00 | 103 564.00 | | 104 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 462.00 | 1 147 896.00 | | 1 252 462.00 |
DP Provisions pour risques | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 511.00 | 464 646.00 | | 356 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 721.00 | 118 017.00 | | 108 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 795.00 | 407 528.00 | | 701 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 831.00 | 192 513.00 | | 311 831.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 1 025.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 983.00 | 1 743 899.00 | | 1 483 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 548.00 | 2 927 899.00 | | 2 772 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 854.00 | 1 424 998.00 | | 1 221 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 981.00 | | 65 762.00 | 1 198 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 291 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 244.00 | 1 076 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 176.00 | 747 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 184.00 | | 7 965.00 | 136 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 328.00 | | 55 113.00 | 771 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 468.00 | | 2 684.00 | 291 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 109.00 | 36 576.00 | 74 796.00 | 678 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 488.00 | 1 680.00 | | 26 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 621.00 | 34 896.00 | 74 796.00 | 651 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 795.00 | 701 795.00 | | 701 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
UX Autres créances clients | 460 509.00 | 460 509.00 | | 460 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VC Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 511.00 | 94 382.00 | 262 129.00 | 356 511.00 |
VI Groupe et associés | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 281.00 | 254 281.00 | | 254 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 213.00 | 802 213.00 | | 802 213.00 |
VW T.V.A. | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 983.00 | 1 221 854.00 | 262 129.00 | 1 483 983.00 |