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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 512.00 | 158 335.00 | 361 178.00 | 519 512.00 |
AP Constructions | 143 121.00 | 25 448.00 | 117 673.00 | 143 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 897.00 | 33 670.00 | 23 227.00 | 56 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168 233.00 | 2 592 986.00 | 575 247.00 | 3 168 233.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 975.00 | 2 810 439.00 | 1 118 536.00 | 3 928 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BT Marchandises | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 160.00 | | 2 775 160.00 | 2 775 160.00 |
CF Disponibilités | 412 729.00 | | 412 729.00 | 412 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 864.00 | | 3 430 864.00 | 3 430 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 839.00 | 2 810 439.00 | 4 549 400.00 | 7 359 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
DG Autres réserves | 1 768 521.00 | 1 383 524.00 | | 1 768 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 468.00 | 634 997.00 | | 634 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 740.00 | 2 600 271.00 | | 2 984 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 475.00 | 614 664.00 | | 446 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 379.00 | 383 329.00 | | 387 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 418.00 | 234 167.00 | | 276 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 338.00 | 381 246.00 | | 453 338.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 339.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 660.00 | 1 613 745.00 | | 1 564 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 400.00 | 4 214 016.00 | | 4 549 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 498.00 | 784 118.00 | | 880 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 589.00 | | 162 923.00 | 3 791 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 536.00 | 3 928 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 536.00 | 3 372 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 576.00 | | | 554 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 864.00 | | 162 923.00 | 3 234 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 776.00 | 188 200.00 | 25 536.00 | 2 647 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 102.00 | 17 233.00 | | 141 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 674.00 | 170 967.00 | 25 536.00 | 2 506 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 418.00 | 276 418.00 | | 276 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 529.00 | 233 529.00 | | 233 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 094.00 | 197 094.00 | | 197 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 475.00 | 149 692.00 | 250 245.00 | 446 475.00 |
VI Groupe et associés | 387 379.00 | | 387 379.00 | 387 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 102.00 | 191 942.00 | 160.00 | 192 102.00 |
VW T.V.A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 660.00 | 880 498.00 | 637 624.00 | 1 564 660.00 |