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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 512.00 | 192 800.00 | 326 712.00 | 519 512.00 |
AP Constructions | 220 562.00 | 50 447.00 | 170 115.00 | 220 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 324.00 | 42 320.00 | 28 004.00 | 70 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 775 999.00 | 2 887 044.00 | 888 955.00 | 3 775 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 099.00 | | 173 099.00 | 173 099.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 690.00 | 3 172 612.00 | 1 636 079.00 | 4 808 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BT Marchandises | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 902.00 | | 76 902.00 | 76 902.00 |
BZ Autres créances | 119 416.00 | | 119 416.00 | 119 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 682 964.00 | | 2 682 964.00 | 2 682 964.00 |
CF Disponibilités | 306 288.00 | | 306 288.00 | 306 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 238.00 | | 3 328 238.00 | 3 328 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 928.00 | 3 172 612.00 | 4 964 317.00 | 8 136 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
DG Autres réserves | 2 405 748.00 | 2 152 990.00 | | 2 405 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 292.00 | 502 758.00 | | 424 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 790.00 | 3 237 498.00 | | 3 411 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 668.00 | 432 872.00 | | 504 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 094.00 | 426 996.00 | | 581 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 093.00 | 179 720.00 | | 199 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 591.00 | 354 651.00 | | 247 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 527.00 | 1 394 239.00 | | 1 552 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 317.00 | 4 631 737.00 | | 4 964 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 644.00 | 657 501.00 | | 606 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 032.00 | | 404 981.00 | 4 442 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 646.00 | 26 676.00 | 4 808 690.00 | 11 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | 26 676.00 | 4 249 984.00 | 11 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 576.00 | | | 554 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 047.00 | | 404 259.00 | 3 884 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 722.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 218.00 | 193 069.00 | 26 676.00 | 3 006 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 567.00 | 17 233.00 | | 175 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 651.00 | 175 837.00 | 26 676.00 | 2 830 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 668.00 | 139 879.00 | 363 171.00 | 504 668.00 |
VI Groupe et associés | 581 094.00 | | 581 094.00 | 581 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 186.00 | | | 230 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 058.00 | 244 988.00 | 2 070.00 | 247 058.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 527.00 | 606 644.00 | 944 265.00 | 1 552 527.00 |