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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 427 063.00 | | 427 063.00 | 427 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 388.00 | 232 181.00 | 298 207.00 | 530 388.00 |
AP Constructions | 393 579.00 | 88 579.00 | 305 000.00 | 393 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 49 288.00 | 17 809.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456 893.00 | 3 223 760.00 | 1 233 132.00 | 4 456 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 475.00 | 3 593 808.00 | 2 293 666.00 | 5 887 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BT Marchandises | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
BZ Autres créances | 157 964.00 | | 157 964.00 | 157 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 783 471.00 | | 2 783 471.00 | 2 783 471.00 |
CF Disponibilités | 1 884 375.00 | | 1 884 375.00 | 1 884 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 440.00 | | 5 000 440.00 | 5 000 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 915.00 | 3 593 808.00 | 7 294 107.00 | 10 887 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 522 500.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
DG Autres réserves | 1 297 956.00 | 2 630 040.00 | | 1 297 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 093.00 | 245 416.00 | | 536 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 299.00 | 3 457 206.00 | | 3 893 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 367.00 | 787 353.00 | | 2 230 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 258.00 | 409 248.00 | | 381 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | 1 993.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 671.00 | 182 526.00 | | 176 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 668.00 | 262 970.00 | | 310 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 434.00 | | |
EA Autres dettes | 14 098.00 | 213.00 | | 14 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 580.00 | | | 286 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 808.00 | 1 747 738.00 | | 3 400 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 107.00 | 5 204 943.00 | | 7 294 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 885.00 | 744 335.00 | | 1 001 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 012.00 | | 475 966.00 | 5 710 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 264.00 | 39 239.00 | 5 887 475.00 | 259 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 264.00 | 39 239.00 | 4 925 892.00 | 259 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 502.00 | | 8 950.00 | 948 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757 379.00 | | 467 016.00 | 4 757 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 259 264.00 | | | 259 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 651.00 | 262 240.00 | 39 082.00 | 3 370 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 793.00 | 21 388.00 | | 210 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 858.00 | 240 851.00 | 39 082.00 | 3 159 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 580.00 | 286 580.00 | | 286 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 367.00 | 212 702.00 | 1 768 587.00 | 2 230 367.00 |
VI Groupe et associés | 381 258.00 | | 381 258.00 | 381 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 466.00 | | | 1 553 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
VP Divers | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 133.00 | 250 063.00 | 2 070.00 | 252 133.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 642.00 | 1 000 719.00 | 2 149 845.00 | 3 399 642.00 |