| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 512.00 | 175 567.00 | 343 945.00 | 519 512.00 |
AP Constructions | 221 111.00 | 37 959.00 | 183 152.00 | 221 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 897.00 | 39 979.00 | 29 918.00 | 69 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 693.00 | 2 752 713.00 | 812 980.00 | 3 565 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AX Avances et acomptes | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 032.00 | 3 006 218.00 | 1 435 814.00 | 4 442 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BT Marchandises | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
BZ Autres créances | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 788 808.00 | | 2 788 808.00 | 2 788 808.00 |
CF Disponibilités | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 924.00 | | 3 195 924.00 | 3 195 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 955.00 | 3 006 218.00 | 4 631 737.00 | 7 637 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
DG Autres réserves | 2 152 990.00 | 1 768 521.00 | | 2 152 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 758.00 | 634 468.00 | | 502 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 498.00 | 2 984 740.00 | | 3 237 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 872.00 | 446 475.00 | | 432 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 996.00 | 387 379.00 | | 426 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 468.00 | 276 418.00 | | 167 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 651.00 | 453 338.00 | | 354 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 394 239.00 | 1 564 660.00 | | 1 394 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 737.00 | 4 549 400.00 | | 4 631 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 501.00 | 880 498.00 | | 657 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 975.00 | | 516 204.00 | 3 928 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147.00 | 4 442 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147.00 | 3 884 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 576.00 | | | 554 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 250.00 | | 514 944.00 | 3 372 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | 1 260.00 | 2 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 439.00 | 198 926.00 | 3 147.00 | 2 810 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 335.00 | 17 233.00 | | 158 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 105.00 | 181 693.00 | 3 147.00 | 2 652 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 305.00 | 198 305.00 | | 198 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 872.00 | 123 130.00 | 298 219.00 | 432 872.00 |
VI Groupe et associés | 426 996.00 | | 426 996.00 | 426 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 456.00 | 270 036.00 | 1 420.00 | 271 456.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 239.00 | 657 501.00 | 725 215.00 | 1 394 239.00 |