| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 063.00 | | 427 063.00 | 427 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 668.00 | 253 156.00 | 277 513.00 | 530 668.00 |
AP Constructions | 393 579.00 | 110 560.00 | 283 019.00 | 393 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 668.00 | 53 634.00 | 21 035.00 | 74 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607 293.00 | 3 413 799.00 | 1 193 494.00 | 4 607 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 462.00 | 3 831 148.00 | 2 226 313.00 | 6 057 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BT Marchandises | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 729.00 | | 131 729.00 | 131 729.00 |
BZ Autres créances | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 449 385.00 | | 2 449 385.00 | 2 449 385.00 |
CF Disponibilités | 2 606 149.00 | | 2 606 149.00 | 2 606 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 823.00 | | 5 428 823.00 | 5 428 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 486 284.00 | 3 831 148.00 | 7 655 136.00 | 11 486 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 52 250.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 299.00 | 1 297 956.00 | | 1 486 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 770.00 | 536 093.00 | | 822 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 068.00 | 3 893 299.00 | | 4 516 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 827.00 | 2 230 367.00 | | 2 017 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 585.00 | 381 258.00 | | 462 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 983.00 | 176 671.00 | | 304 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 508.00 | 310 668.00 | | 303 508.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 15 263.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 113.00 | 286 580.00 | | 47 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 068.00 | 3 400 808.00 | | 3 139 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 136.00 | 7 294 107.00 | | 7 655 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 166.00 | 1 001 885.00 | | 1 141 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 475.00 | | 207 234.00 | 5 887 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 452.00 | | 280.00 | 957 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 892.00 | | 206 895.00 | 4 925 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 59.00 | 4 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 808.00 | 266 264.00 | 28 924.00 | 3 593 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 181.00 | 20 974.00 | | 232 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 627.00 | 245 289.00 | 28 924.00 | 3 361 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 983.00 | 304 983.00 | | 304 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 265.00 | 171 265.00 | | 171 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 665.00 | 482 348.00 | 1 432 371.00 | 2 017 665.00 |
VI Groupe et associés | 462 585.00 | | 462 585.00 | 462 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 701.00 | | | 212 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 450.00 | 309 380.00 | 2 070.00 | 311 450.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 316.00 | 1 138 414.00 | 1 894 956.00 | 3 136 316.00 |