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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 063.00 | | 427 063.00 | 427 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 438.00 | 210 793.00 | 310 646.00 | 521 438.00 |
AP Constructions | 333 755.00 | 67 836.00 | 265 919.00 | 333 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 425.00 | 48 343.00 | 23 083.00 | 71 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184 071.00 | 3 043 680.00 | 1 140 391.00 | 4 184 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 127.00 | | 168 127.00 | 168 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 012.00 | 3 370 651.00 | 2 339 361.00 | 5 710 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BT Marchandises | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
BZ Autres créances | 155 057.00 | | 155 057.00 | 155 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 043.00 | | 1 551 043.00 | 1 551 043.00 |
CF Disponibilités | 926 763.00 | | 926 763.00 | 926 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 583.00 | | 2 865 583.00 | 2 865 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 594.00 | 3 370 651.00 | 5 204 943.00 | 8 575 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
DG Autres réserves | 2 630 040.00 | 2 405 748.00 | | 2 630 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 416.00 | 424 292.00 | | 245 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 206.00 | 3 411 790.00 | | 3 457 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 353.00 | 504 668.00 | | 787 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 248.00 | 581 094.00 | | 409 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 219 174.00 | | 182 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 970.00 | 247 591.00 | | 262 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 738.00 | 1 552 527.00 | | 1 747 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 943.00 | 4 964 317.00 | | 5 204 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 248.00 | | | 409 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 690.00 | | 1 126 571.00 | 4 808 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 399.00 | 57 850.00 | 5 710 012.00 | 167 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 399.00 | 57 850.00 | 4 757 379.00 | 167 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 576.00 | | 393 926.00 | 554 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249 984.00 | | 732 645.00 | 4 249 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 612.00 | 245 680.00 | 47 641.00 | 3 172 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 800.00 | 17 993.00 | | 192 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 812.00 | 227 687.00 | 47 641.00 | 2 979 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 353.00 | 193 198.00 | 497 837.00 | 787 353.00 |
VI Groupe et associés | 409 248.00 | | 409 248.00 | 409 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 349.00 | | | 486 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 574.00 | 298 504.00 | 2 070.00 | 300 574.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 745.00 | 742 342.00 | 907 085.00 | 1 745 745.00 |