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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 62 745.00 | 48 137.00 | 14 608.00 | 62 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 493.00 | 56 326.00 | 2 166.00 | 58 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 050.00 | 79 306.00 | 49 744.00 | 129 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 674.00 | 184 321.00 | 82 353.00 | 266 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
BZ Autres créances | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 261 016.00 | | 261 016.00 | 261 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 026.00 | | 719 026.00 | 719 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 700.00 | 184 321.00 | 801 379.00 | 985 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 210 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 912.00 | 8 996.00 | | 11 912.00 |
DG Autres réserves | 155 843.00 | 311 429.00 | | 155 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 831.00 | 58 330.00 | | 49 831.00 |
DL TOTAL (I) | 617 587.00 | 588 756.00 | | 617 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 114.00 | 18 282.00 | | 24 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 471.00 | 17 634.00 | | 14 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 894.00 | 34 862.00 | | 52 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 311.00 | 104 011.00 | | 92 311.00 |
EA Autres dettes | | 15 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 792.00 | 189 858.00 | | 183 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 379.00 | 778 614.00 | | 801 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 708.00 | | 43 468.00 | 244 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 502.00 | 266 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 502.00 | 250 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 333.00 | | 43 459.00 | 228 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 9.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 884.00 | 18 438.00 | 21 000.00 | 186 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 334.00 | 18 438.00 | 21 000.00 | 186 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 114.00 | 8 015.00 | 16 099.00 | 24 114.00 |
VI Groupe et associés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VP Divers | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 899.00 | 263 065.00 | 834.00 | 263 899.00 |
VW T.V.A. | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 792.00 | 167 693.00 | 16 099.00 | 183 792.00 |