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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 62 745.00 | 51 232.00 | 11 513.00 | 62 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 328.00 | 50 659.00 | 10 669.00 | 61 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 272.00 | 95 910.00 | 54 362.00 | 150 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 742.00 | 198 351.00 | 92 390.00 | 290 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BN En cours de production de biens | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
BZ Autres créances | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 728.00 | | 184 728.00 | 184 728.00 |
CF Disponibilités | 335 470.00 | | 335 470.00 | 335 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 117.00 | | 775 117.00 | 775 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 859.00 | 198 351.00 | 867 507.00 | 1 065 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 404.00 | 11 912.00 | | 14 404.00 |
DG Autres réserves | 163 183.00 | 155 843.00 | | 163 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 569.00 | 49 831.00 | | 47 569.00 |
DL TOTAL (I) | 625 157.00 | 617 587.00 | | 625 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 130.00 | 24 114.00 | | 44 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 255.00 | 14 471.00 | | 14 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | 52 894.00 | | 59 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 561.00 | 92 311.00 | | 124 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 350.00 | 183 792.00 | | 242 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 507.00 | 801 379.00 | | 867 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 675.00 | | 31 568.00 | 266 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 290 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 274 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 291.00 | | 31 557.00 | 250 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 11.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 322.00 | 21 531.00 | 7 500.00 | 184 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 772.00 | 21 531.00 | 7 500.00 | 183 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 130.00 | 13 226.00 | 30 904.00 | 44 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VP Divers | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 865.00 | 197 020.00 | 845.00 | 197 865.00 |
VW T.V.A. | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 351.00 | 211 447.00 | 30 904.00 | 242 351.00 |