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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 62 745.00 | 54 321.00 | 8 424.00 | 62 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 328.00 | 53 499.00 | 7 828.00 | 61 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 272.00 | 112 061.00 | 39 210.00 | 151 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 753.00 | 220 433.00 | 71 319.00 | 291 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
BZ Autres créances | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 842.00 | | 211 842.00 | 211 842.00 |
CF Disponibilités | 259 523.00 | | 259 523.00 | 259 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 769.00 | | 753 769.00 | 753 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 523.00 | 220 433.00 | 825 089.00 | 1 045 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 783.00 | 14 404.00 | | 16 783.00 |
DG Autres réserves | 168 374.00 | 163 183.00 | | 168 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 477.00 | 47 569.00 | | 39 477.00 |
DL TOTAL (I) | 624 634.00 | 625 157.00 | | 624 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 922.00 | 44 130.00 | | 30 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 738.00 | 14 255.00 | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 966.00 | 59 403.00 | | 39 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 716.00 | 124 561.00 | | 98 716.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 455.00 | 242 350.00 | | 200 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 089.00 | 867 507.00 | | 825 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 743.00 | | 1 011.00 | 290 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 348.00 | | 1 000.00 | 274 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 11.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 352.00 | 22 081.00 | | 198 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 802.00 | 22 081.00 | | 197 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 192 112.00 | 192 112.00 | | 192 112.00 |
VB T. V. A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 904.00 | 12 568.00 | 18 336.00 | 30 904.00 |
VI Groupe et associés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VP Divers | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 521.00 | 242 665.00 | 856.00 | 243 521.00 |
VW T.V.A. | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 456.00 | 182 120.00 | 18 336.00 | 200 456.00 |