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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 63 444.00 | 58 572.00 | 4 872.00 | 63 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 344.00 | 60 150.00 | 3 193.00 | 63 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 974.00 | 135 926.00 | 21 047.00 | 156 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 204.00 | 255 199.00 | 45 004.00 | 300 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 701.00 | | 193 701.00 | 193 701.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 312.00 | | 112 312.00 | 112 312.00 |
CF Disponibilités | 372 355.00 | | 372 355.00 | 372 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 899.00 | | 757 899.00 | 757 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 103.00 | 255 199.00 | 802 903.00 | 1 058 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 060.00 | 21 219.00 | | 24 060.00 |
DG Autres réserves | 186 654.00 | 172 670.00 | | 186 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 421.00 | 56 825.00 | | 34 421.00 |
DL TOTAL (I) | 645 136.00 | 650 715.00 | | 645 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 267.00 | 9 645.00 | | 11 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 765.00 | 24 100.00 | | 28 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 765.00 | 41 555.00 | | 42 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 967.00 | 76 634.00 | | 74 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 766.00 | 151 935.00 | | 157 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 903.00 | 802 651.00 | | 802 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 810.00 | | 25 750.00 | 294 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 355.00 | 300 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 355.00 | 283 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 380.00 | | 25 739.00 | 278 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 11.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 659.00 | 20 896.00 | 20 355.00 | 254 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 109.00 | 20 896.00 | 20 355.00 | 254 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |
VB T. V. A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 268.00 | 5 799.00 | 5 469.00 | 11 268.00 |
VI Groupe et associés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 460.00 | 227 569.00 | 891.00 | 228 460.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 768.00 | 152 299.00 | 5 469.00 | 157 768.00 |