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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 62 745.00 | 56 719.00 | 6 026.00 | 62 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 328.00 | 55 734.00 | 5 594.00 | 61 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 272.00 | 126 038.00 | 25 234.00 | 151 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 765.00 | 239 042.00 | 52 723.00 | 291 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BP En cours de production de services | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
CF Disponibilités | 281 642.00 | | 281 642.00 | 281 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 628.00 | | 729 628.00 | 729 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 394.00 | 239 042.00 | 782 351.00 | 1 021 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | 16 783.00 | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | 165 877.00 | 168 374.00 | | 165 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | 39 477.00 | | 49 255.00 |
DL TOTAL (I) | 633 890.00 | 624 634.00 | | 633 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347.00 | 30 922.00 | | 18 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 243.00 | 15 738.00 | | 12 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 336.00 | 39 966.00 | | 44 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | 98 716.00 | | 73 533.00 |
EA Autres dettes | | 8 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 461.00 | 200 455.00 | | 148 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 351.00 | 825 089.00 | | 782 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 754.00 | | 12.00 | 291 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 348.00 | | | 275 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 12.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 433.00 | 18 609.00 | | 220 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 883.00 | 18 609.00 | | 219 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 157 627.00 | 157 627.00 | | 157 627.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 347.00 | 8 720.00 | 9 627.00 | 18 347.00 |
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 417.00 | 171 549.00 | 868.00 | 172 417.00 |
VW T.V.A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 461.00 | 138 834.00 | 9 627.00 | 148 461.00 |