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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 62 745.00 | 57 620.00 | 5 124.00 | 62 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 193.00 | 57 880.00 | 4 312.00 | 62 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 439.00 | 138 606.00 | 14 833.00 | 153 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 810.00 | 254 658.00 | 40 151.00 | 294 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BN En cours de production de biens | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 261.00 | | 268 261.00 | 268 261.00 |
CF Disponibilités | 290 861.00 | | 290 861.00 | 290 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 499.00 | | 762 499.00 | 762 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 309.00 | 254 658.00 | 802 651.00 | 1 057 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | 18 756.00 | | 21 219.00 |
DG Autres réserves | 172 670.00 | 165 877.00 | | 172 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825.00 | 49 255.00 | | 56 825.00 |
DL TOTAL (I) | 650 715.00 | 633 890.00 | | 650 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 645.00 | 18 347.00 | | 9 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | 12 243.00 | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 44 336.00 | | 41 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | 73 533.00 | | 76 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 935.00 | 148 461.00 | | 151 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 651.00 | 782 351.00 | | 802 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 766.00 | | 3 796.00 | 291 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 294 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 278 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 348.00 | | 3 784.00 | 275 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 12.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 043.00 | 16 368.00 | 752.00 | 239 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 493.00 | 16 368.00 | 752.00 | 238 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 140 330.00 | 140 330.00 | | 140 330.00 |
VB T. V. A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 645.00 | 8 849.00 | 796.00 | 9 645.00 |
VI Groupe et associés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 116.00 | 172 236.00 | 880.00 | 173 116.00 |
VW T.V.A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 935.00 | 151 139.00 | 796.00 | 151 935.00 |