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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AP Constructions | 180 213.00 | 44 155.00 | 136 058.00 | 180 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 130.00 | 226 404.00 | 12 726.00 | 239 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 933.00 | 143 558.00 | 39 375.00 | 182 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 671.00 | 421 337.00 | 209 334.00 | 630 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 564.00 | | 167 564.00 | 167 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 235.00 | 421 337.00 | 376 897.00 | 798 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
DH Report à nouveau | -78 968.00 | -100 091.00 | | -78 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865.00 | 21 123.00 | | 39 865.00 |
DL TOTAL (I) | 89 907.00 | 50 043.00 | | 89 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 410.00 | 183 414.00 | | 82 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 144.00 | 29 941.00 | | 46 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 99 034.00 | | 76 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 379.00 | 71 809.00 | | 76 379.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 5 351.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 990.00 | 389 549.00 | | 286 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 897.00 | 439 592.00 | | 376 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 611.00 | 307 224.00 | | 235 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 201.00 | 377 336.00 | 3 395 537.00 | 3 018 201.00 |
FG Production vendue services | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 297.00 | 377 336.00 | 3 480 633.00 | 3 103 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 137.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 642.00 | 27 051.00 | | 19 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 4 970.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 4 970.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 184.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 184.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 3 787.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 627.00 | 3 221 520.00 | | 3 500 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 762.00 | 3 200 397.00 | | 3 460 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 865.00 | 21 123.00 | | 39 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 858.00 | | 4 400.00 | 632 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 587.00 | 630 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | 603 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 820.00 | | 4 400.00 | 605 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 788.00 | 28 137.00 | 6 587.00 | 399 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 568.00 | 28 137.00 | 6 587.00 | 392 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 325.00 | 30 946.00 | 51 379.00 | 82 325.00 |
VI Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VP Divers | 59.00 | | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 990.00 | 235 611.00 | 51 379.00 | 286 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 052.00 | 20 346.00 | | 16 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 715.00 | 10 395.00 | | 8 715.00 |
ST Autres comptes | 136 189.00 | 141 969.00 | | 136 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 995.00 | 111 844.00 | | 115 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 689.00 | 6 578.00 | | 4 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 189.00 | 11 732.00 | | 1 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 993.00 | 19 241.00 | | 20 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 046.00 | 5 139.00 | | 5 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 098.00 | 25 485.00 | | 21 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 500.00 | 172 259.00 | | 183 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 567.00 | 187 739.00 | | 193 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 770.00 | 301 759.00 | | 287 770.00 |