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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AP Constructions | 191 388.00 | 126 561.00 | 64 827.00 | 191 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 830.00 | 237 126.00 | 3 704.00 | 240 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 425.00 | 192 386.00 | 32 039.00 | 224 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 038.00 | 563 293.00 | 141 745.00 | 705 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
BT Marchandises | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 564.00 | | 249 564.00 | 249 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 602.00 | 563 293.00 | 391 309.00 | 954 602.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
DH Report à nouveau | -46 307.00 | -22 762.00 | | -46 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | -23 545.00 | | 5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 88 329.00 | 82 704.00 | | 88 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 899.00 | 155 342.00 | | 103 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051.00 | 12 047.00 | | 12 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | 62 108.00 | | 88 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 067.00 | 74 984.00 | | 98 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 979.00 | 304 482.00 | | 302 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 309.00 | 387 185.00 | | 391 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 102.00 | 300 606.00 | | 207 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 574.00 | 47 082.00 | 2 494 656.00 | 2 447 574.00 |
FG Production vendue services | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 960.00 | 47 082.00 | 2 518 042.00 | 2 470 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | 14 097.00 | | 1 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 53.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 704.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 704.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -996.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 550.00 | 2 125 212.00 | | 2 567 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 924.00 | 2 148 756.00 | | 2 561 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | -23 545.00 | | 5 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 452.00 | | 22 586.00 | 682 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 414.00 | | 2 585.00 | 655 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 917.00 | 29 376.00 | | 533 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 697.00 | 29 376.00 | | 526 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
UX Autres créances clients | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 876.00 | 7 999.00 | 95 877.00 | 103 876.00 |
VI Groupe et associés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 979.00 | 207 102.00 | 95 877.00 | 302 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | 5 902.00 | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 769.00 | 8 475.00 | | 8 769.00 |
ST Autres comptes | 136 439.00 | 134 582.00 | | 136 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 964.00 | 42 285.00 | | 80 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 598.00 | 33 490.00 | | 8 598.00 |
YT Sous‐traitance | 1 731.00 | 1 777.00 | | 1 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 591.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 411.00 | 59.00 | | 1 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | 5 678.00 | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 717.00 | 11 580.00 | | 8 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 294.00 | 133 448.00 | | 139 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 344.00 | 124 004.00 | | 140 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 314.00 | 187 770.00 | | 229 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |