| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AP Constructions | 191 388.00 | 93 147.00 | 98 241.00 | 191 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 690.00 | 233 785.00 | 5 905.00 | 239 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 507.00 | 171 353.00 | 21 154.00 | 192 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 979.00 | 505 505.00 | 146 474.00 | 651 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
BT Marchandises | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 343.00 | | 221 343.00 | 221 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 322.00 | 505 505.00 | 367 817.00 | 873 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
DH Report à nouveau | -48 425.00 | -48 425.00 | | -48 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
DL TOTAL (I) | 106 248.00 | 80 585.00 | | 106 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 873.00 | 115 221.00 | | 88 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | 1 941.00 | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 152.00 | 98 641.00 | | 83 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 864.00 | 87 223.00 | | 76 864.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 977.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 568.00 | 304 003.00 | | 261 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 817.00 | 384 589.00 | | 367 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 007.00 | 298 366.00 | | 261 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 968.00 | 83 035.00 | | 82 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 487.00 | 115 895.00 | 2 694 382.00 | 2 578 487.00 |
FG Production vendue services | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 578.00 | 115 895.00 | 2 793 473.00 | 2 677 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 309.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | 8 469.00 | | 4 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 34 622.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 778.00 | 34 622.00 | | 12 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 171.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 171.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 827.00 | 34 451.00 | | 11 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 669.00 | 2 572 753.00 | | 2 811 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 006.00 | 2 572 753.00 | | 2 786 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 138.00 | | 1 140.00 | 651 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 651 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 624 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 099.00 | | 1 140.00 | 624 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 495.00 | 27 309.00 | 299.00 | 478 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 275.00 | 27 309.00 | 299.00 | 471 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VB T. V. A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 637.00 | 5 076.00 | 561.00 | 5 637.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 134.00 | 124 134.00 | | 124 134.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 568.00 | 261 007.00 | 561.00 | 261 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 8 511.00 | | 4 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | 8 266.00 | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 159 113.00 | 157 085.00 | | 159 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 854.00 | 111 835.00 | | 112 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 859.00 | 1 799.00 | | 1 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 242.00 | 2 653.00 | | 6 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 455.00 | 10 105.00 | | 2 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 005.00 | 5 009.00 | | 5 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 13 520.00 | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 552.00 | 140 077.00 | | 163 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 196.00 | 147 030.00 | | 174 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 426.00 | 291 744.00 | | 291 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |