| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AP Constructions | 191 388.00 | 109 854.00 | 81 534.00 | 191 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 830.00 | 235 434.00 | 5 396.00 | 240 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 840.00 | 181 409.00 | 40 431.00 | 221 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 452.00 | 533 917.00 | 148 535.00 | 682 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 459.00 | | 100 459.00 | 100 459.00 |
BT Marchandises | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 651.00 | | 238 651.00 | 238 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 103.00 | 533 917.00 | 387 185.00 | 921 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
DH Report à nouveau | -22 762.00 | -48 425.00 | | -22 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 545.00 | 25 663.00 | | -23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 82 704.00 | 106 248.00 | | 82 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 342.00 | 88 873.00 | | 155 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 83 152.00 | | 62 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 984.00 | 76 864.00 | | 74 984.00 |
EA Autres dettes | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 482.00 | 261 568.00 | | 304 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 185.00 | 367 817.00 | | 387 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 606.00 | 261 007.00 | | 300 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 588.00 | 82 968.00 | | 37 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 410.00 | | 2 021 410.00 | 2 021 410.00 |
FG Production vendue services | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 347.00 | | 2 110 347.00 | 2 110 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 412.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 097.00 | 4 968.00 | | 14 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 3 195.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 12 778.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 951.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 951.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 11 827.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 212.00 | 2 811 669.00 | | 2 125 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 756.00 | 2 786 006.00 | | 2 148 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 545.00 | 25 663.00 | | -23 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 979.00 | | 30 473.00 | 651 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 941.00 | | 30 473.00 | 624 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 505.00 | 28 412.00 | | 505 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 285.00 | 28 412.00 | | 498 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
UX Autres créances clients | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 724.00 | 13 848.00 | 3 876.00 | 17 724.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 482.00 | 300 606.00 | 3 876.00 | 304 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 4 847.00 | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 475.00 | 8 904.00 | | 8 475.00 |
ST Autres comptes | 134 582.00 | 159 113.00 | | 134 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 285.00 | 112 854.00 | | 42 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 490.00 | 64 521.00 | | 33 490.00 |
YT Sous‐traitance | 1 777.00 | 1 859.00 | | 1 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591.00 | 6 242.00 | | 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59.00 | 2 455.00 | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 678.00 | 5 005.00 | | 5 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 580.00 | 9 852.00 | | 11 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 448.00 | 163 552.00 | | 133 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 004.00 | 174 196.00 | | 124 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 770.00 | 291 426.00 | | 187 770.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |