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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AP Constructions | 180 213.00 | 59 841.00 | 120 372.00 | 180 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 130.00 | 229 906.00 | 9 224.00 | 239 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 032.00 | 152 382.00 | 33 650.00 | 186 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 770.00 | 449 349.00 | 184 421.00 | 633 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
BT Marchandises | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 826.00 | | 248 826.00 | 248 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 596.00 | 449 349.00 | 433 247.00 | 882 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
DH Report à nouveau | -39 103.00 | -78 968.00 | | -39 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 322.00 | 39 865.00 | | -9 322.00 |
DL TOTAL (I) | 80 585.00 | 89 907.00 | | 80 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 506.00 | 82 410.00 | | 112 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 146.00 | 46 144.00 | | 26 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 801.00 | 76 433.00 | | 127 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 166.00 | 76 379.00 | | 78 166.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 5 624.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 662.00 | 286 990.00 | | 352 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 247.00 | 376 897.00 | | 433 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 772.00 | 235 611.00 | | 327 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691 302.00 | 70 023.00 | 2 761 325.00 | 2 691 302.00 |
FG Production vendue services | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 556.00 | 70 023.00 | 2 825 579.00 | 2 755 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 012.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 794.00 | 19 642.00 | | 28 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 242.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 285.00 | 242.00 | | 21 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 157.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 157.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 725.00 | 85.00 | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 743.00 | 3 500 627.00 | | 2 875 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 065.00 | 3 460 762.00 | | 2 885 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 322.00 | 39 865.00 | | -9 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 671.00 | | 3 099.00 | 630 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 632.00 | | 3 099.00 | 603 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 337.00 | 28 012.00 | | 421 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 117.00 | 28 012.00 | | 414 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 801.00 | 127 801.00 | | 127 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 379.00 | 26 489.00 | 24 890.00 | 51 379.00 |
VI Groupe et associés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 662.00 | 327 772.00 | 24 890.00 | 352 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 688.00 | 16 052.00 | | 20 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | 8 715.00 | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 162 984.00 | 136 189.00 | | 162 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 741.00 | 115 995.00 | | 107 741.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266.00 | 4 689.00 | | 1 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 189.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 716.00 | 20 993.00 | | 5 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | 5 046.00 | | 5 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 979.00 | 21 098.00 | | 25 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 872.00 | 183 500.00 | | 160 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 701.00 | 193 567.00 | | 180 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 352.00 | 287 770.00 | | 287 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |