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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AP Constructions | 191 388.00 | 76 366.00 | 115 021.00 | 191 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 130.00 | 232 257.00 | 6 873.00 | 239 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 226.00 | 162 652.00 | 29 574.00 | 192 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 138.00 | 478 495.00 | 172 643.00 | 651 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
BT Marchandises | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
BZ Autres créances | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 946.00 | | 211 946.00 | 211 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 084.00 | 478 495.00 | 384 589.00 | 863 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
DH Report à nouveau | -48 425.00 | -39 103.00 | | -48 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -9 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 221.00 | 112 506.00 | | 115 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 26 146.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 641.00 | 127 801.00 | | 98 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 223.00 | 78 166.00 | | 87 223.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 8 042.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 003.00 | 352 662.00 | | 304 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 589.00 | 433 247.00 | | 384 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 366.00 | 327 772.00 | | 298 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 035.00 | 60 813.00 | | 83 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 507.00 | 290 325.00 | 2 412 832.00 | 2 122 507.00 |
FG Production vendue services | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 202.00 | 290 325.00 | 2 529 527.00 | 2 239 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 146.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 469.00 | 28 794.00 | | 8 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 622.00 | 20 000.00 | | 34 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 622.00 | 21 285.00 | | 34 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 559.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 559.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 451.00 | 19 725.00 | | 34 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 753.00 | 2 875 743.00 | | 2 572 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 753.00 | 2 885 065.00 | | 2 572 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -9 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 770.00 | | 17 368.00 | 633 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 731.00 | | 17 368.00 | 606 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 349.00 | 29 146.00 | | 449 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 129.00 | 29 146.00 | | 442 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 061.00 | 26 424.00 | 5 637.00 | 32 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 003.00 | 298 366.00 | 5 637.00 | 304 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | 20 688.00 | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 266.00 | 9 645.00 | | 8 266.00 |
ST Autres comptes | 157 085.00 | 162 984.00 | | 157 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 835.00 | 107 741.00 | | 111 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 171.00 | 52 905.00 | | 57 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799.00 | 1 266.00 | | 1 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 105.00 | 5 716.00 | | 10 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 009.00 | 5 291.00 | | 5 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 520.00 | 25 979.00 | | 13 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 077.00 | 160 872.00 | | 140 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 030.00 | 180 701.00 | | 147 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 744.00 | 287 352.00 | | 291 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |