| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 975 387.00 | 9 806 349.00 | 72 169 039.00 | 81 975 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
BZ Autres créances | 28 395 956.00 | | 28 395 956.00 | 28 395 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 449 958.00 | | 28 449 958.00 | 28 449 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 425 345.00 | 9 806 349.00 | 100 618 997.00 | 110 425 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 755 376.00 | 44 755 376.00 | | 44 755 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 990 770.00 | 42 990 770.00 | | 42 990 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009 566.00 | 4 009 566.00 | | 4 009 566.00 |
DH Report à nouveau | 8 443 060.00 | 10 174 751.00 | | 8 443 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 785.00 | -1 731 690.00 | | -196 785.00 |
DL TOTAL (I) | 100 001 988.00 | 100 198 772.00 | | 100 001 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 435.00 | 372 400.00 | | 442 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 435.00 | 372 400.00 | | 442 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 41 785.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 79 210.00 | | 91 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 616.00 | 47 121.00 | | 74 616.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | 3 330.00 | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 574.00 | 171 445.00 | | 174 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 618 997.00 | 100 742 618.00 | | 100 618 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 765.00 | |
GE Autres charges | | | 136 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 891 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 035 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 977 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | 7 510.00 | | 7 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 664 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236.00 | 8 672 338.00 | | 7 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437.00 | 69 119.00 | | 8 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 366 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 437.00 | 10 435 728.00 | | 8 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -1 763 391.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 070.00 | -22 114.00 | | 164 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 498.00 | 9 311 577.00 | | 8 729 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 283.00 | 11 043 268.00 | | 8 926 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 785.00 | -1 731 690.00 | | -196 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 975 387.00 | | | 81 975 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 975 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 975 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975 387.00 | | | 81 975 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 400.00 | 206 535.00 | 136 500.00 | 372 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 400.00 | 206 535.00 | 136 500.00 | 372 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 977 349.00 | 144 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VC Groupe et associés | 27 863 342.00 | | | 27 863 342.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 513.00 | | | 519 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 449 958.00 | 28 449 958.00 | | 28 449 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |