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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236 020.00 | | 4 236 020.00 | 4 236 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 884 884.00 | 2 734 730.00 | 115 150 154.00 | 117 884 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
BZ Autres créances | 5 952 767.00 | | 5 952 767.00 | 5 952 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 347.00 | | 6 024 347.00 | 6 024 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 909 232.00 | 2 734 730.00 | 121 174 502.00 | 123 909 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 648 864.00 | 2 734 730.00 | 110 914 134.00 | 113 648 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 755 376.00 | 44 755 376.00 | | 44 755 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 790 770.00 | 34 790 770.00 | | 34 790 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223 115.00 | 4 168 023.00 | | 4 223 115.00 |
DH Report à nouveau | 12 303 701.00 | 11 256 954.00 | | 12 303 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 551.00 | 1 101 839.00 | | 608 551.00 |
DL TOTAL (I) | 96 681 512.00 | 96 072 961.00 | | 96 681 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 713.00 | 260 713.00 | | 260 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 713.00 | 260 713.00 | | 260 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 132 013.00 | 22 902 916.00 | | 24 132 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 47 196.00 | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | 1 456 465.00 | | 25 301.00 |
EA Autres dettes | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 232 276.00 | 24 406 577.00 | | 24 232 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 502.00 | 120 740 251.00 | | 121 174 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 132 013.00 | | | 24 132 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 390.00 | 26 130.00 | | 9 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 390.00 | 26 130.00 | | 9 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 7 316.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 7 316.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 106.00 | 18 814.00 | | 9 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 25 874.00 | | 16 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 663.00 | 2 573 991.00 | | 926 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 113.00 | 1 472 153.00 | | 318 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 551.00 | 1 101 839.00 | | 608 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 884 884.00 | | | 117 884 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 884 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 884 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 884 884.00 | | | 117 884 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 713.00 | | | 260 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 713.00 | | | 260 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236 020.00 | | 4 236 020.00 | 4 236 020.00 |
UX Autres créances clients | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 5 152 122.00 | 5 152 122.00 | | 5 152 122.00 |
VI Groupe et associés | 24 132 013.00 | 24 132 013.00 | | 24 132 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778 396.00 | 778 396.00 | | 778 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 260 368.00 | 6 024 347.00 | 4 236 020.00 | 10 260 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 232 276.00 | 24 232 276.00 | | 24 232 276.00 |