| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236 020.00 | | 4 236 020.00 | 4 236 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 886 684.00 | 4 645 394.00 | 63 241 291.00 | 67 886 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BZ Autres créances | 30 844 135.00 | | 30 844 135.00 | 30 844 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 919 074.00 | | 30 919 074.00 | 30 919 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 805 758.00 | 4 645 394.00 | 94 160 365.00 | 98 805 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 650 664.00 | 4 645 394.00 | 59 005 271.00 | 63 650 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 755 376.00 | 44 755 376.00 | | 44 755 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 790 770.00 | 34 790 770.00 | | 34 790 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028 515.00 | 4 009 566.00 | | 4 028 515.00 |
DH Report à nouveau | 8 606 303.00 | 8 246 276.00 | | 8 606 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 221.00 | 378 976.00 | | 1 577 221.00 |
DL TOTAL (I) | 93 758 185.00 | 92 180 964.00 | | 93 758 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 900.00 | 442 435.00 | | 235 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 900.00 | 442 435.00 | | 235 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 330.00 | 8 932.00 | | 19 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 285.00 | 83 047.00 | | 84 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 449.00 | 62 393.00 | | 56 449.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 280.00 | 160 589.00 | | 166 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 160 365.00 | 92 783 988.00 | | 94 160 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 628 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 542.00 | 138 461.00 | | 30 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 542.00 | 13 846.00 | | 30 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 204.00 | 5 018.00 | | 27 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 204.00 | 5 018.00 | | 27 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | 8 827.00 | | 3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 384.00 | -51 431.00 | | 33 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 571.00 | 887 363.00 | | 3 924 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 350.00 | 508 386.00 | | 2 347 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 221.00 | 378 976.00 | | 1 577 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 742 134.00 | | | 71 742 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855 450.00 | 67 886 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855 450.00 | 67 886 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 742 134.00 | | | 71 742 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 435.00 | | 206 535.00 | 442 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 435.00 | | 206 535.00 | 442 435.00 |
UG ‐ Financières | | 1 628 118.00 | 124 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236 020.00 | | 4 236 020.00 | 4 236 020.00 |
UX Autres créances clients | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
VB T. V. A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VC Groupe et associés | 30 027 972.00 | 30 027 972.00 | | 30 027 972.00 |
VI Groupe et associés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 129.00 | 792 129.00 | | 792 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 155 094.00 | 30 919 074.00 | 4 236 020.00 | 35 155 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
ST Autres comptes | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | -17 927.00 | | | -17 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |