| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486 470.00 | | 4 486 470.00 | 4 486 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 742 134.00 | 3 141 995.00 | 68 600 139.00 | 71 742 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
BZ Autres créances | 24 117 470.00 | | 24 117 470.00 | 24 117 470.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 183 849.00 | | 24 183 849.00 | 24 183 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925 983.00 | 3 141 995.00 | 92 783 988.00 | 95 925 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 255 664.00 | 3 141 995.00 | 64 113 669.00 | 67 255 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 755 376.00 | 44 755 376.00 | | 44 755 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 790 770.00 | 42 990 770.00 | | 34 790 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009 566.00 | 4 009 566.00 | | 4 009 566.00 |
DH Report à nouveau | 8 246 276.00 | 8 443 060.00 | | 8 246 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 976.00 | -196 785.00 | | 378 976.00 |
DL TOTAL (I) | 92 180 964.00 | 100 001 988.00 | | 92 180 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 435.00 | 442 435.00 | | 442 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 435.00 | 442 435.00 | | 442 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | 27.00 | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 047.00 | 91 400.00 | | 83 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 393.00 | 74 616.00 | | 62 393.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 8 499.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 589.00 | 174 574.00 | | 160 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 783 988.00 | 100 618 997.00 | | 92 783 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 461.00 | 7 236.00 | | 138 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 846.00 | 7 236.00 | | 13 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 018.00 | 8 437.00 | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 8 437.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 827.00 | -1 201.00 | | 8 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 431.00 | 164 070.00 | | -51 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 363.00 | 8 729 498.00 | | 887 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 386.00 | 8 926 283.00 | | 508 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 976.00 | -196 785.00 | | 378 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 975 387.00 | | | 81 975 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 742 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 742 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975 387.00 | | | 81 975 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 435.00 | | | 442 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486 470.00 | 4 486 470.00 | | 4 486 470.00 |
UX Autres créances clients | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VC Groupe et associés | 23 688 910.00 | | | 23 688 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 152.00 | | | 406 152.00 |
VP Divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 670 184.00 | 24 183 713.00 | 4 486 470.00 | 28 670 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 589.00 | 160 589.00 | | 160 589.00 |