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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236 020.00 | | 4 236 020.00 | 4 236 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 884 884.00 | 2 764 273.00 | 115 120 611.00 | 117 884 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
BZ Autres créances | 5 516 686.00 | | 5 516 686.00 | 5 516 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 640.00 | | 5 619 640.00 | 5 619 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 504 524.00 | 2 764 273.00 | 120 740 251.00 | 123 504 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 648 864.00 | 2 764 273.00 | 110 884 591.00 | 113 648 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 755 376.00 | 44 755 376.00 | | 44 755 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 790 770.00 | 34 790 770.00 | | 34 790 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 168 023.00 | 4 107 376.00 | | 4 168 023.00 |
DH Report à nouveau | 11 256 954.00 | 10 104 663.00 | | 11 256 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 839.00 | 1 212 938.00 | | 1 101 839.00 |
DL TOTAL (I) | 96 072 961.00 | 94 971 123.00 | | 96 072 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 713.00 | 235 900.00 | | 260 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 713.00 | 235 900.00 | | 260 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 902 916.00 | 23 447 418.00 | | 22 902 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 196.00 | 72 303.00 | | 47 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 465.00 | 34 532.00 | | 1 456 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 406 577.00 | 23 554 252.00 | | 24 406 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 740 251.00 | 118 761 275.00 | | 120 740 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 902 916.00 | | | 22 902 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 327 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 611.00 | |
GE Autres charges | | | 90 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 997 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 130.00 | 14 988.00 | | 26 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 130.00 | 14 988.00 | | 26 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 316.00 | 10 169.00 | | 7 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | 10 169.00 | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 814.00 | 4 819.00 | | 18 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 874.00 | -19 701.00 | | 25 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 991.00 | 2 019 759.00 | | 2 573 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 153.00 | 806 821.00 | | 1 472 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 839.00 | 1 212 938.00 | | 1 101 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 884 884.00 | | | 117 884 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 884 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 884 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 884 884.00 | | | 117 884 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 900.00 | 115 611.00 | 90 798.00 | 235 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 900.00 | 115 611.00 | 90 798.00 | 235 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 611.00 | 90 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 465.00 | 1 456 465.00 | | 1 456 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236 020.00 | | 4 236 020.00 | 4 236 020.00 |
UX Autres créances clients | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VC Groupe et associés | 5 496 238.00 | 5 496 238.00 | | 5 496 238.00 |
VI Groupe et associés | 22 902 916.00 | 22 902 916.00 | | 22 902 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 830 729.00 | 5 594 709.00 | 4 236 020.00 | 9 830 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 406 577.00 | 24 406 577.00 | | 24 406 577.00 |