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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236 020.00 | | 4 236 020.00 | 4 236 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 884 884.00 | 3 761 361.00 | 114 123 523.00 | 117 884 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
BZ Autres créances | 4 562 902.00 | | 4 562 902.00 | 4 562 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 752.00 | | 4 637 752.00 | 4 637 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 522 636.00 | 3 761 361.00 | 118 761 275.00 | 122 522 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 648 864.00 | 3 761 361.00 | 109 887 503.00 | 113 648 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 755 376.00 | 44 755 376.00 | | 44 755 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 790 770.00 | 34 790 770.00 | | 34 790 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 107 376.00 | 4 028 515.00 | | 4 107 376.00 |
DH Report à nouveau | 10 104 663.00 | 8 606 303.00 | | 10 104 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 938.00 | 1 577 221.00 | | 1 212 938.00 |
DL TOTAL (I) | 94 971 123.00 | 93 758 185.00 | | 94 971 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 900.00 | 235 900.00 | | 235 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 900.00 | 235 900.00 | | 235 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 447 418.00 | 19 330.00 | | 23 447 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 303.00 | 84 285.00 | | 72 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 532.00 | 56 449.00 | | 34 532.00 |
EA Autres dettes | | 6 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 554 252.00 | 166 280.00 | | 23 554 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 761 275.00 | 94 160 365.00 | | 118 761 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 447 418.00 | | | 23 447 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 930 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 988.00 | 30 542.00 | | 14 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 988.00 | 30 542.00 | | 14 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 169.00 | 27 204.00 | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | 27 204.00 | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 819.00 | 3 338.00 | | 4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 701.00 | 33 384.00 | | -19 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 759.00 | 3 924 571.00 | | 2 019 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 821.00 | 2 347 350.00 | | 806 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 938.00 | 1 577 221.00 | | 1 212 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 886 684.00 | | 49 998 200.00 | 67 886 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 884 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 884 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 886 684.00 | | 49 998 200.00 | 67 886 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236 020.00 | | 4 236 020.00 | 4 236 020.00 |
UX Autres créances clients | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VB T. V. A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 552 094.00 | 3 552 094.00 | | 3 552 094.00 |
VI Groupe et associés | 23 447 418.00 | 23 447 418.00 | | 23 447 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987 679.00 | 987 679.00 | | 987 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 873 772.00 | 4 637 752.00 | 4 236 020.00 | 8 873 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 554 252.00 | 23 554 252.00 | | 23 554 252.00 |